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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 3 364.00 | 4 273.00 | 7 637.00 |
AH Fonds commercial | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 429.00 | 244 042.00 | 147 387.00 | 391 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 675.00 | 115 961.00 | 83 714.00 | 199 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 726.00 | 363 366.00 | 522 360.00 | 885 726.00 |
BT Marchandises | 260 234.00 | | 260 234.00 | 260 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 938.00 | | 726 938.00 | 726 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 664.00 | 363 366.00 | 1 249 298.00 | 1 612 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 491.00 | 187 827.00 | | 260 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | 72 664.00 | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 366 885.00 | 304 491.00 | | 366 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 001.00 | 433 176.00 | | 428 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 381.00 | 137 215.00 | | 128 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 669.00 | 147 956.00 | | 213 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 362.00 | 89 025.00 | | 112 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 413.00 | 808 707.00 | | 882 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 298.00 | 1 113 198.00 | | 1 249 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 875.00 | 459 604.00 | | 427 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 506.00 | | 156 352.00 | 841 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 133.00 | 885 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182.00 | 275 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 951.00 | 597 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 402.00 | | | 277 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 703.00 | | 156 352.00 | 550 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 514.00 | 141 663.00 | 81 810.00 | 303 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 546.00 | 2 182.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 514.00 | 139 117.00 | 79 629.00 | 300 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 851.00 | -26 687.00 | 447 086.00 | 427 851.00 |
VI Groupe et associés | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 889.00 | 54 589.00 | 4 300.00 | 58 889.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 413.00 | 427 875.00 | 447 086.00 | 882 413.00 |