| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 2 999.00 | 6 819.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 613.00 | 197 774.00 | 170 839.00 | 368 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 606.00 | 102 741.00 | 53 866.00 | 156 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 506.00 | 303 514.00 | 537 993.00 | 841 506.00 |
BT Marchandises | 262 923.00 | | 262 923.00 | 262 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 205.00 | | 575 205.00 | 575 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 711.00 | 303 514.00 | 1 113 198.00 | 1 416 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 827.00 | 140 374.00 | | 187 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 47 452.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 304 491.00 | 231 827.00 | | 304 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 176.00 | 47 822.00 | | 433 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 215.00 | 131 321.00 | | 137 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 66 501.00 | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 025.00 | 59 085.00 | | 89 025.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 26.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 707.00 | 304 755.00 | | 808 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 198.00 | 536 582.00 | | 1 113 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 604.00 | 287 997.00 | | 459 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 992.00 | | 429 175.00 | 499 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 660.00 | 841 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 660.00 | 550 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | 256 927.00 | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 615.00 | | 169 748.00 | 468 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 2 500.00 | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 775.00 | 131 683.00 | 86 944.00 | 258 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 818.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 593.00 | 130 865.00 | 86 944.00 | 256 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 026.00 | 83 924.00 | 272 107.00 | 433 026.00 |
VI Groupe et associés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 493.00 | 50 193.00 | 4 300.00 | 54 493.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 707.00 | 459 604.00 | 272 107.00 | 808 707.00 |