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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 882.00 | 181 786.00 | 135 097.00 | 316 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 229.00 | 135 238.00 | 35 991.00 | 171 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 274.00 | 329 991.00 | 200 283.00 | 530 274.00 |
BT Marchandises | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 768.00 | 329 991.00 | 535 776.00 | 865 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 549.00 | 53 477.00 | | 77 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | 64 072.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 184 900.00 | 161 550.00 | | 184 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 123.00 | 54 893.00 | | 20 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 668.00 | 28 463.00 | | 32 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 109 801.00 | | 133 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | 49 146.00 | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | 91 465.00 | 69 834.00 | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 876.00 | 312 136.00 | | 350 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 776.00 | 473 686.00 | | 535 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 876.00 | 292 174.00 | | 350 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 675.00 | | 101 742.00 | 468 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 143.00 | 530 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 143.00 | 488 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 512.00 | | 101 742.00 | 426 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 249.00 | 92 885.00 | 40 143.00 | 277 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 282.00 | 92 885.00 | 40 143.00 | 264 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VI Groupe et associés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VP Divers | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 646.00 | 34 346.00 | 4 300.00 | 38 646.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |