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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 837.00 | 173 078.00 | 127 759.00 | 300 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 294.00 | 83 515.00 | 58 779.00 | 142 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 992.00 | 258 775.00 | 241 217.00 | 499 992.00 |
BT Marchandises | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 365.00 | | 295 365.00 | 295 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 357.00 | 258 775.00 | 536 582.00 | 795 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 374.00 | 100 900.00 | | 140 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 79 474.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 231 827.00 | 224 375.00 | | 231 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 822.00 | 78 295.00 | | 47 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 321.00 | 48 413.00 | | 131 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 100 825.00 | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 085.00 | 79 107.00 | | 59 085.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 96 985.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 755.00 | 403 625.00 | | 304 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 582.00 | 627 999.00 | | 536 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 997.00 | 356 003.00 | | 287 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 302.00 | | 121 098.00 | 551 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 407.00 | 499 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 786.00 | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 622.00 | 468 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 139.00 | | 121 098.00 | 509 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 161.00 | 113 902.00 | 172 288.00 | 317 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | 10 786.00 | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 194.00 | 113 902.00 | 161 502.00 | 304 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | 30 913.00 | 16 758.00 | 47 671.00 |
VI Groupe et associés | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 705.00 | 54 405.00 | 4 300.00 | 58 705.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 755.00 | 287 997.00 | 16 758.00 | 304 755.00 |