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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 387.00 | 95 727.00 | 10 660.00 | 106 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 076.00 | 763 524.00 | 239 552.00 | 1 003 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 665.00 | 873 852.00 | 1 535 814.00 | 2 409 665.00 |
BT Marchandises | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BZ Autres créances | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
CF Disponibilités | 551 012.00 | | 551 012.00 | 551 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 201.00 | | 718 201.00 | 718 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 867.00 | 873 852.00 | 2 254 015.00 | 3 127 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 496 053.00 | | | 496 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 126.00 | | | 1 634 126.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 239.00 | | | 245 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 889.00 | | | 604 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 015.00 | | | 2 254 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 889.00 | | | 604 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 641.00 | | 2 780 641.00 | 2 780 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 641.00 | | 2 780 641.00 | 2 780 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 645.00 | | | 2 789 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 551.00 | | | 2 618 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 145.00 | | 25 965.00 | 2 384 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 2 409 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 1 109 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 943.00 | | 25 965.00 | 1 083 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 218.00 | 57 079.00 | 445.00 | 817 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 617.00 | 57 079.00 | 445.00 | 802 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
VP Divers | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 273.00 | 123 098.00 | 7 175.00 | 130 273.00 |
VW T.V.A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 889.00 | 604 889.00 | | 604 889.00 |