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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 321.00 | 100 514.00 | 13 807.00 | 114 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 991.00 | 815 938.00 | 192 053.00 | 1 007 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 481.00 | 931 053.00 | 1 642 428.00 | 2 573 481.00 |
BT Marchandises | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BZ Autres créances | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CF Disponibilités | 483 823.00 | | 483 823.00 | 483 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 906.00 | | 640 906.00 | 640 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 387.00 | 931 053.00 | 2 283 334.00 | 3 214 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 517 146.00 | | | 517 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 585.00 | | | 1 623 585.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 493.00 | | | 207 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 233.00 | | | 275 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 749.00 | | | 644 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 334.00 | | | 2 283 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 749.00 | | | 644 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 681.00 | | 2 827 681.00 | 2 827 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 681.00 | | 2 827 681.00 | 2 827 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 029.00 | | | 2 856 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 569.00 | | | 2 716 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 665.00 | | 168 787.00 | 2 409 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 2 573 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 1 122 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 463.00 | | 17 821.00 | 1 109 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 150 966.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 852.00 | 62 173.00 | 4 972.00 | 873 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 251.00 | 62 173.00 | 4 972.00 | 859 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VP Divers | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 433.00 | 118 292.00 | 158 141.00 | 276 433.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 749.00 | 644 749.00 | | 644 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |