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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 007.00 | 108 901.00 | 17 106.00 | 126 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 818.00 | 882 483.00 | 113 335.00 | 995 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 028.00 | 1 005 985.00 | 1 416 043.00 | 2 422 028.00 |
BT Marchandises | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BZ Autres créances | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CF Disponibilités | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 627.00 | | 630 627.00 | 630 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 655.00 | 1 005 985.00 | 2 046 669.00 | 3 052 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 465 471.00 | | | 465 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 409.00 | | | 1 597 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 252.00 | | | 283 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 260.00 | | | 449 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 669.00 | | | 2 046 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 260.00 | | | 449 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 741.00 | | 2 964 741.00 | 2 964 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 741.00 | | 2 964 741.00 | 2 964 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 416.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 532.00 | | | -21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 574.00 | | | 2 981 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 615.00 | | | 2 816 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 859.00 | | 10 356.00 | 2 434 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 188.00 | 2 422 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 188.00 | 1 121 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 657.00 | | 10 358.00 | 1 134 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 499.00 | 53 674.00 | 23 188.00 | 975 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 898.00 | 53 674.00 | 23 188.00 | 960 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 260.00 | 449 260.00 | | 449 260.00 |