| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 793.00 | 114 932.00 | 26 861.00 | 141 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 230.00 | 911 102.00 | 471 128.00 | 1 382 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 348.00 | 1 040 634.00 | 1 783 714.00 | 2 824 348.00 |
BT Marchandises | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CF Disponibilités | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 369.00 | | 417 369.00 | 417 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 717.00 | 1 040 634.00 | 2 201 083.00 | 3 241 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 330 429.00 | | | 330 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 686.00 | | | 1 364 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 446.00 | | | 400 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 397.00 | | | 836 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 083.00 | | | 2 201 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 294.00 | | | 473 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 707.00 | | 1 879 707.00 | 1 879 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 707.00 | | 1 879 707.00 | 1 879 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 649.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 583.00 | | | 1 947 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 306.00 | | | 1 880 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 028.00 | | 402 321.00 | 2 422 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 825.00 | | 402 198.00 | 1 121 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 123.00 | 7 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 985.00 | 34 649.00 | | 1 005 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 384.00 | 34 649.00 | | 991 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 446.00 | 37 343.00 | 284 699.00 | 400 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 446.00 | | | 400 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 461.00 | 155 163.00 | 7 298.00 | 162 461.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 397.00 | 473 294.00 | 284 699.00 | 836 397.00 |