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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 713.00 | 130 353.00 | 24 360.00 | 154 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 463.00 | 951 837.00 | 417 626.00 | 1 369 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 181.00 | 1 096 791.00 | 1 728 390.00 | 2 825 181.00 |
BT Marchandises | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 628 742.00 | | 628 742.00 | 628 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 521.00 | | 730 521.00 | 730 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 702.00 | 1 096 791.00 | 2 458 911.00 | 3 555 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 466 167.00 | | | 466 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 256.00 | | | 1 516 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 545.00 | | | 450 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 579.00 | | | 206 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 655.00 | | | 942 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 911.00 | | | 2 458 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 655.00 | | | 942 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 957.00 | | 2 775 957.00 | 2 775 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 957.00 | | 2 775 957.00 | 2 775 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 106.00 | | | -30 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 495.00 | | | 2 795 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 386.00 | | | 2 712 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 846.00 | | 34 507.00 | 2 902 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 172.00 | 2 825 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 172.00 | 1 524 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 373.00 | | 33 976.00 | 1 602 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 531.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 946.00 | 91 018.00 | 112 172.00 | 1 117 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 345.00 | 91 018.00 | 112 172.00 | 1 103 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 545.00 | | | 450 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 874.00 | 45 897.00 | 7 977.00 | 53 874.00 |
VW T.V.A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 655.00 | 492 110.00 | | 942 655.00 |