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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 793.00 | 122 564.00 | 19 230.00 | 141 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 579.00 | 980 781.00 | 479 798.00 | 1 460 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 846.00 | 1 117 946.00 | 1 784 900.00 | 2 902 846.00 |
BT Marchandises | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CF Disponibilités | 548 259.00 | | 548 259.00 | 548 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 079.00 | | 685 079.00 | 685 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 925.00 | 1 117 946.00 | 2 469 979.00 | 3 587 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 147.00 | | | 1 583 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 960.00 | | | 504 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 832.00 | | | 886 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 979.00 | | | 2 469 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 832.00 | | | 886 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 433.00 | | 1 106 433.00 | 1 106 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 433.00 | | 1 106 433.00 | 1 106 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 312.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 759.00 | | | 1 490 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 299.00 | | | 1 272 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 348.00 | | 78 498.00 | 2 824 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 023.00 | | 78 350.00 | 1 524 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 148.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 634.00 | 77 312.00 | | 1 040 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 033.00 | 77 312.00 | | 1 026 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 960.00 | | | 504 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 832.00 | | | 886 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VP Divers | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 95 732.00 | 7 446.00 | 103 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 832.00 | 381 872.00 | | 886 832.00 |