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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 352.00 | 104 572.00 | 15 780.00 | 120 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 304.00 | 856 326.00 | 157 979.00 | 1 014 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 859.00 | 975 499.00 | 1 459 360.00 | 2 434 859.00 |
BT Marchandises | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BZ Autres créances | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
CF Disponibilités | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 709.00 | | 537 709.00 | 537 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 568.00 | 975 499.00 | 1 997 069.00 | 2 972 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 072.00 | | | 879 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DG Autres réserves | 456 606.00 | | | 456 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 451.00 | | | 1 582 451.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 618.00 | | | 399 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 069.00 | | | 1 997 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 618.00 | | | 399 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 226.00 | | 2 888 226.00 | 2 888 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 226.00 | | 2 888 226.00 | 2 888 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 054.00 | | | -16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 012.00 | | | 2 915 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 147.00 | | | 2 756 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 481.00 | | 28 634.00 | 2 573 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 966.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 256.00 | 2 434 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 1 134 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 312.00 | | 28 634.00 | 1 122 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 053.00 | 60 737.00 | 16 290.00 | 931 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 452.00 | 60 737.00 | 16 290.00 | 916 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VP Divers | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 716.00 | 113 542.00 | 7 175.00 | 120 716.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |