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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 706.00 | 139 759.00 | 53 946.00 | 193 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 255.00 | 202 925.00 | 41 331.00 | 244 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 209.00 | 349 363.00 | 296 846.00 | 646 209.00 |
BT Marchandises | 55 012.00 | 6 151.00 | 48 861.00 | 55 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CF Disponibilités | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 270.00 | 6 151.00 | 344 119.00 | 350 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 479.00 | 355 514.00 | 640 965.00 | 996 479.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 533.00 | 120 954.00 | | 128 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 104.00 | 151 578.00 | | 181 104.00 |
DL TOTAL (I) | 318 437.00 | 281 333.00 | | 318 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 207.00 | 104 088.00 | | 86 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 73 925.00 | | 22 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 230.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 28 644.00 | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 277.00 | 26 078.00 | | 83 277.00 |
EA Autres dettes | 93 730.00 | 86 618.00 | | 93 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 528.00 | 319 583.00 | | 322 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 965.00 | 600 915.00 | | 640 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 630.00 | 233 206.00 | | 255 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 836.00 | | 752 836.00 | 752 836.00 |
FG Production vendue services | 453 894.00 | | 453 894.00 | 453 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 730.00 | | 1 206 730.00 | 1 206 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 766.00 | 1 256.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 336.00 | 12 007.00 | | 12 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 12 007.00 | | 12 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 7 941.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 7 941.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 4 066.00 | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 523.00 | 60 496.00 | | 75 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 086.00 | 1 212 358.00 | | 1 245 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 982.00 | 1 060 780.00 | | 1 063 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 104.00 | 151 578.00 | | 181 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 462.00 | | 66 449.00 | 635 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 703.00 | 646 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 703.00 | 451 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 715.00 | | 66 449.00 | 440 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 931.00 | 46 052.00 | 53 621.00 | 356 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 252.00 | 46 052.00 | 53 621.00 | 350 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 221.00 | 6 151.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 6 151.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 6 151.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 151.00 | 6 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 207.00 | 19 379.00 | 66 828.00 | 86 207.00 |
VI Groupe et associés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 458.00 | 255 630.00 | 66 828.00 | 322 458.00 |