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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 914.00 | 125 174.00 | 61 740.00 | 186 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 849.00 | 210 567.00 | 36 283.00 | 246 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 387.00 | 342 419.00 | 295 968.00 | 638 387.00 |
BT Marchandises | 47 654.00 | 5 575.00 | 42 079.00 | 47 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CF Disponibilités | 401 908.00 | | 401 908.00 | 401 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 161.00 | 5 575.00 | 486 586.00 | 492 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 548.00 | 347 994.00 | 782 553.00 | 1 130 548.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 637.00 | 128 533.00 | | 164 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 522.00 | 181 104.00 | | 183 522.00 |
DL TOTAL (I) | 356 959.00 | 318 437.00 | | 356 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 875.00 | 86 207.00 | | 67 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 949.00 | 22 766.00 | | 280 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 36 478.00 | | 40 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | 83 277.00 | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 93 730.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 594.00 | 322 528.00 | | 425 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 553.00 | 640 965.00 | | 782 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 547.00 | 255 630.00 | | 376 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
FG Production vendue services | 434 734.00 | | 434 734.00 | 434 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 301.00 | | 1 218 301.00 | 1 218 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 946.00 | 12 336.00 | | 17 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 946.00 | 12 336.00 | | 17 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 954.00 | 2 082.00 | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 2 082.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | 10 254.00 | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | 75 523.00 | | 75 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 765.00 | 1 245 086.00 | | 1 259 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 243.00 | 1 063 982.00 | | 1 076 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 522.00 | 181 104.00 | | 183 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 209.00 | | 58 971.00 | 646 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 793.00 | 638 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 793.00 | 442 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 461.00 | | 58 271.00 | 451 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 700.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 363.00 | 49 896.00 | 56 839.00 | 349 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 684.00 | 49 896.00 | 56 839.00 | 342 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 151.00 | 5 575.00 | 6 151.00 | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | 5 575.00 | 6 151.00 | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | 5 575.00 | 6 151.00 | 6 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | 6 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 875.00 | 18 828.00 | 49 047.00 | 67 875.00 |
VI Groupe et associés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VP Divers | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 594.00 | 376 547.00 | 49 047.00 | 425 594.00 |