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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 7 439.00 | 4 629.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 163.00 | 147 537.00 | 74 626.00 | 222 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 499.00 | 64 517.00 | 162 982.00 | 227 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 500.00 | 219 493.00 | 431 006.00 | 650 500.00 |
BT Marchandises | 165 087.00 | 7 422.00 | 157 665.00 | 165 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | 2 825.00 | 1 545.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 568.00 | 10 247.00 | 298 321.00 | 308 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 068.00 | 229 740.00 | 729 327.00 | 959 068.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 129.00 | 225 203.00 | | 302 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 501.00 | 217 926.00 | | 90 501.00 |
DL TOTAL (I) | 401 429.00 | 451 929.00 | | 401 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 799.00 | 1 872.00 | | 229 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 48 775.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 239.00 | 44 441.00 | | 14 239.00 |
EA Autres dettes | 57 003.00 | 69 181.00 | | 57 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 898.00 | 164 270.00 | | 327 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 327.00 | 616 199.00 | | 729 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 898.00 | 164 270.00 | | 327 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
FG Production vendue services | 386 812.00 | | 386 812.00 | 386 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 311.00 | | 898 311.00 | 898 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 517.00 | 29 042.00 | | 18 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 429.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | 74 423.00 | | 10 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 74 423.00 | | 10 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | 7 367.00 | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 7 367.00 | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 67 056.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 76 852.00 | | 28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 863.00 | 1 324 833.00 | | 940 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 362.00 | 1 106 907.00 | | 850 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 501.00 | 217 926.00 | | 90 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 284.00 | | 224 159.00 | 674 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 094.00 | 212 849.00 | 650 500.00 | 35 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 212 849.00 | 449 662.00 | 35 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 548.00 | | 5 390.00 | 184 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 836.00 | | 218 769.00 | 478 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 977.00 | 67 402.00 | 203 886.00 | 355 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 761.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 298.00 | 66 642.00 | 203 886.00 | 349 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 757.00 | 7 422.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757.00 | 10 247.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 10 247.00 | 4 757.00 | 4 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 247.00 | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VI Groupe et associés | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |