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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 170.00 | 132 124.00 | 62 047.00 | 194 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 593.00 | 215 129.00 | 31 465.00 | 246 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 388.00 | 353 931.00 | 291 456.00 | 645 388.00 |
BT Marchandises | 70 882.00 | 7 958.00 | 62 924.00 | 70 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 845.00 | 7 958.00 | 225 887.00 | 233 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 233.00 | 361 889.00 | 517 344.00 | 879 233.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 159.00 | 164 637.00 | | 203 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 543.00 | 183 522.00 | | 159 543.00 |
DL TOTAL (I) | 371 503.00 | 356 959.00 | | 371 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | 67 875.00 | | 49 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 644.00 | 280 949.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 40 464.00 | | 18 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 27 841.00 | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 8 464.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | 425 594.00 | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 344.00 | 782 553.00 | | 517 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 841.00 | 376 547.00 | | 145 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 370.00 | | 725 370.00 | 725 370.00 |
FG Production vendue services | 411 308.00 | | 411 308.00 | 411 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 678.00 | | 1 136 678.00 | 1 136 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 455.00 | 17 946.00 | | 13 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | 17 946.00 | | 13 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 9 954.00 | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 9 954.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | 7 992.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 413.00 | 75 291.00 | | 62 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 599.00 | 1 259 765.00 | | 1 175 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 055.00 | 1 076 243.00 | | 1 016 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 543.00 | 183 522.00 | | 159 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 387.00 | | 55 684.00 | 638 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 683.00 | 645 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 683.00 | 449 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 939.00 | | 55 684.00 | 442 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 419.00 | 52 836.00 | 41 324.00 | 342 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 741.00 | 52 836.00 | 41 324.00 | 335 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 575.00 | 7 958.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | 7 958.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 7 958.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 5 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VI Groupe et associés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |