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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 387.00 | 139 399.00 | 57 988.00 | 197 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 355.00 | 209 899.00 | 36 456.00 | 246 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 284.00 | 355 977.00 | 318 306.00 | 674 284.00 |
BT Marchandises | 47 278.00 | 4 757.00 | 42 521.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CF Disponibilités | 184 237.00 | | 184 237.00 | 184 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 650.00 | 4 757.00 | 297 893.00 | 302 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 933.00 | 360 734.00 | 616 199.00 | 976 933.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 203.00 | 203 159.00 | | 225 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 926.00 | 159 543.00 | | 217 926.00 |
DL TOTAL (I) | 451 929.00 | 371 503.00 | | 451 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 62 644.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 18 968.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 7 277.00 | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 69 181.00 | 7 868.00 | | 69 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 270.00 | 145 841.00 | | 164 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 199.00 | 517 344.00 | | 616 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 270.00 | 145 841.00 | | 164 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 843.00 | | 753 843.00 | 753 843.00 |
FG Production vendue services | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 977.00 | | 1 205 977.00 | 1 205 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 423.00 | 13 455.00 | | 74 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 423.00 | 13 455.00 | | 74 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | 7 359.00 | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | 7 359.00 | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 056.00 | 6 096.00 | | 67 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 852.00 | 62 413.00 | | 76 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 833.00 | 1 175 599.00 | | 1 324 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 907.00 | 1 016 055.00 | | 1 106 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 926.00 | 159 543.00 | | 217 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 388.00 | | 93 997.00 | 645 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 101.00 | 674 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 101.00 | 478 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 940.00 | | 93 997.00 | 449 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 931.00 | 54 754.00 | 52 708.00 | 353 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 253.00 | 54 754.00 | 52 708.00 | 347 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 958.00 | 4 757.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 4 757.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 958.00 | 4 757.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 757.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VC Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |