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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 8 517.00 | 3 551.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 820.00 | 181 686.00 | 53 134.00 | 234 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 320.00 | 88 239.00 | 149 081.00 | 237 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 978.00 | 278 443.00 | 394 535.00 | 672 978.00 |
BT Marchandises | 169 594.00 | 11 722.00 | 157 872.00 | 169 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | 2 825.00 | 569.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CF Disponibilités | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 032.00 | 14 547.00 | 259 485.00 | 274 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 010.00 | 292 990.00 | 654 020.00 | 947 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 229.00 | 302 129.00 | | 320 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 838.00 | 90 501.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 371 868.00 | 401 429.00 | | 371 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 171.00 | 229 799.00 | | 251 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 26 857.00 | | 19 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | 14 239.00 | | 7 485.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 57 003.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 152.00 | 327 898.00 | | 282 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 020.00 | 729 327.00 | | 654 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 152.00 | 327 898.00 | | 282 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
FG Production vendue services | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 363.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149.00 | 10 708.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 10 708.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 8 963.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 8 963.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 1 744.00 | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 996.00 | 28 312.00 | | -12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 634.00 | 940 863.00 | | 451 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 795.00 | 850 362.00 | | 408 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 838.00 | 90 501.00 | | 42 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 500.00 | | 30 358.00 | 650 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 672 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 472 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 662.00 | | 30 358.00 | 449 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 493.00 | 66 411.00 | 7 462.00 | 219 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 1 078.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 054.00 | 65 333.00 | 7 462.00 | 212 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 422.00 | 11 722.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 247.00 | 11 722.00 | 7 422.00 | 10 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247.00 | 11 722.00 | 7 422.00 | 10 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 722.00 | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 251 171.00 | 251 171.00 | | 251 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 511.00 | 55 121.00 | 3 390.00 | 58 511.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 152.00 | 282 152.00 | | 282 152.00 |