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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 9 595.00 | 2 473.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 884.00 | 159 514.00 | 67 370.00 | 226 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 320.00 | 111 414.00 | 125 906.00 | 237 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 042.00 | 280 524.00 | 384 519.00 | 665 042.00 |
BT Marchandises | 39 313.00 | 3 129.00 | 36 184.00 | 39 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CF Disponibilités | 600 894.00 | | 600 894.00 | 600 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 907.00 | 3 129.00 | 696 778.00 | 699 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 949.00 | 283 653.00 | 1 081 297.00 | 1 364 949.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 068.00 | 320 229.00 | | 303 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 077.00 | 42 838.00 | | 432 077.00 |
DL TOTAL (I) | 743 945.00 | 371 868.00 | | 743 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 485.00 | 251 171.00 | | 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 19 022.00 | | 90 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 748.00 | 7 485.00 | | 112 748.00 |
EA Autres dettes | 33 692.00 | 4 474.00 | | 33 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 352.00 | 282 152.00 | | 337 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 297.00 | 654 020.00 | | 1 081 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 352.00 | 282 152.00 | | 337 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 609.00 | | 784 609.00 | 784 609.00 |
FG Production vendue services | 588 025.00 | | 588 025.00 | 588 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 634.00 | | 1 372 634.00 | 1 372 634.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 089.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 442.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 890.00 | 2 149.00 | | 177 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 890.00 | 2 149.00 | | 177 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 418.00 | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 418.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 791.00 | 1 731.00 | | 170 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 208.00 | -12 996.00 | | 103 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 118.00 | 451 634.00 | | 1 594 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 040.00 | 408 795.00 | | 1 162 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 077.00 | 42 838.00 | | 432 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 978.00 | | 64 516.00 | 672 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 452.00 | 665 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 452.00 | 464 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 140.00 | | 64 516.00 | 472 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 443.00 | 67 434.00 | 65 353.00 | 278 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 1 078.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 925.00 | 66 356.00 | 65 353.00 | 269 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 722.00 | 3 129.00 | 11 722.00 | 11 722.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | 3 129.00 | 14 547.00 | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | 3 129.00 | 14 547.00 | 14 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 14 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VI Groupe et associés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 352.00 | 337 352.00 | | 337 352.00 |