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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 944.00 | 239 894.00 | 274 049.00 | 513 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 361.00 | 249 721.00 | 334 639.00 | 584 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 765.00 | 39 823.00 | 224 942.00 | 264 765.00 |
BZ Autres créances | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
CF Disponibilités | 770 078.00 | | 770 078.00 | 770 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 171.00 | 39 823.00 | 1 130 347.00 | 1 170 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 533.00 | 289 545.00 | 1 464 987.00 | 1 754 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
DL TOTAL (I) | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 124.00 | | | 341 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 989.00 | | | 342 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 537.00 | | | 1 070 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 987.00 | | | 1 464 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 866.00 | | | 918 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 501.00 | 44 221.00 | | 205 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 674.00 | 44 221.00 | | 195 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 125.00 | 341 125.00 | | 341 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 574.00 | 196 574.00 | | 196 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 850.00 | 38 178.00 | 118 237.00 | 189 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 293.00 | 400 093.00 | 19 200.00 | 419 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 538.00 | 918 866.00 | 118 237.00 | 1 070 538.00 |