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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 102.00 | 11 518.00 | 5 583.00 | 17 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 486.00 | 414 733.00 | 109 753.00 | 524 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 299.00 | 426 252.00 | 198 047.00 | 624 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 934.00 | 58 451.00 | 252 483.00 | 310 934.00 |
BZ Autres créances | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 350.00 | 1 526.00 | 97 823.00 | 99 350.00 |
CF Disponibilités | 1 252 349.00 | | 1 252 349.00 | 1 252 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 613.00 | 59 978.00 | 1 748 635.00 | 1 808 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 912.00 | 486 230.00 | 1 946 682.00 | 2 432 912.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
DL TOTAL (I) | 526 716.00 | | | 526 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 468.00 | | | 613 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 822.00 | | | 512 822.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 895.00 | | | 289 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 965.00 | | | 1 419 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 682.00 | | | 1 946 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 965.00 | | | 1 419 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 404.00 | | 28 895.00 | 595 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 317.00 | | 3 175.00 | 55 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 767.00 | | 15 720.00 | 508 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 320.00 | | 10 000.00 | 31 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 533.00 | 51 720.00 | | 374 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 1 684.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 698.00 | 50 036.00 | | 364 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 469.00 | 613 469.00 | | 613 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 822.00 | 512 822.00 | | 512 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 310 935.00 | 310 935.00 | | 310 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 114.00 | 456 914.00 | 19 200.00 | 476 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 966.00 | 1 419 966.00 | | 1 419 966.00 |