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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 429.00 | 316 139.00 | 167 290.00 | 483 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 966.00 | 325 966.00 | 240 000.00 | 565 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 946.00 | 23 305.00 | 291 640.00 | 314 946.00 |
BZ Autres créances | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 430.00 | 10 699.00 | 187 731.00 | 198 430.00 |
CF Disponibilités | 941 291.00 | | 941 291.00 | 941 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 777.00 | 34 004.00 | 1 511 772.00 | 1 545 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 744.00 | 359 971.00 | 1 751 772.00 | 2 111 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
DL TOTAL (I) | 417 648.00 | | | 417 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 528.00 | | | 562 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 343.00 | | | 446 343.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 123.00 | | | 1 334 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 772.00 | | | 1 751 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 689.00 | | | 1 300 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 373.00 | | 57 594.00 | 508 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 336.00 | | 50 095.00 | 433 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 7 500.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 990.00 | 49 976.00 | | 275 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 163.00 | 49 976.00 | | 266 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 528.00 | 562 528.00 | | 562 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 344.00 | 446 344.00 | | 446 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 946.00 | 314 946.00 | | 314 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 079.00 | 12 644.00 | 33 434.00 | 46 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 256.00 | 425 256.00 | | 425 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 124.00 | 1 300 689.00 | 33 434.00 | 1 334 124.00 |