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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 9 834.00 | 4 092.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 766.00 | 364 697.00 | 144 069.00 | 508 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 403.00 | 374 532.00 | 220 871.00 | 595 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 559.00 | 58 505.00 | 283 054.00 | 341 559.00 |
BZ Autres créances | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 350.00 | 611.00 | 148 738.00 | 149 350.00 |
CF Disponibilités | 1 368 170.00 | | 1 368 170.00 | 1 368 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 304.00 | 59 116.00 | 1 977 187.00 | 2 036 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 708.00 | 433 649.00 | 2 198 058.00 | 2 631 708.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 617.00 | | | 371 617.00 |
DL TOTAL (I) | 635 266.00 | | | 635 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 589.00 | | | 804 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 643.00 | | | 489 643.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 792.00 | | | 1 562 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 058.00 | | | 2 198 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 792.00 | | | 1 562 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 967.00 | | 29 437.00 | 565 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | 4 100.00 | 51 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 430.00 | | 25 337.00 | 483 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 967.00 | 48 565.00 | 374 532.00 | 325 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 8.00 | 9 835.00 | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | 48 558.00 | 364 698.00 | 316 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 590.00 | 804 590.00 | | 804 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 644.00 | 489 644.00 | | 489 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 560.00 | 341 560.00 | | 341 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 983.00 | 518 783.00 | 19 200.00 | 537 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 792.00 | 1 562 792.00 | | 1 562 792.00 |