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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 482.00 | 352 091.00 | 190 391.00 | 542 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 899.00 | 361 918.00 | 250 981.00 | 612 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 390.00 | 24 867.00 | 217 522.00 | 242 390.00 |
BZ Autres créances | 184 687.00 | | 184 687.00 | 184 687.00 |
CF Disponibilités | 1 021 813.00 | | 1 021 813.00 | 1 021 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 891.00 | 24 867.00 | 1 424 023.00 | 1 448 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 791.00 | 386 785.00 | 1 675 005.00 | 2 061 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 430.00 | | | 229 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
DL TOTAL (I) | 405 622.00 | | | 405 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 939.00 | | | 536 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 277.00 | | | 379 277.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 382.00 | | | 1 269 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 005.00 | | | 1 675 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 990.00 | | | 1 194 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 183.00 | | | 534 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 213.00 | 55 705.00 | | 306 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 386.00 | 55 705.00 | | 296 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 940.00 | 536 940.00 | | 536 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 497.00 | 233 497.00 | | 233 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 391.00 | 242 391.00 | | 242 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 691.00 | 38 299.00 | 53 767.00 | 112 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VP Divers | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 277.00 | 379 277.00 | | 379 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 278.00 | 427 078.00 | 19 200.00 | 446 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 383.00 | 1 194 991.00 | 53 767.00 | 1 269 383.00 |