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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 336.00 | 266 163.00 | 167 172.00 | 433 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 372.00 | 275 990.00 | 232 382.00 | 508 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 656.00 | 23 995.00 | 264 660.00 | 288 656.00 |
BZ Autres créances | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CF Disponibilités | 886 248.00 | | 886 248.00 | 886 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 707.00 | 23 995.00 | 1 504 712.00 | 1 528 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 080.00 | 299 985.00 | 1 737 094.00 | 2 037 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DL TOTAL (I) | 404 308.00 | | | 404 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 184.00 | | | 388 184.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 785.00 | | | 1 332 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 094.00 | | | 1 737 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 660.00 | | | 1 285 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 900.00 | | 28 801.00 | 612 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 328.00 | 508 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 328.00 | 433 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 483.00 | | 24 181.00 | 542 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 4 620.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 918.00 | 47 400.00 | 133 328.00 | 361 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 091.00 | 47 400.00 | 133 328.00 | 352 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 750.00 | 608 750.00 | | 608 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 311.00 | 258 311.00 | | 258 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 657.00 | 288 657.00 | | 288 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 392.00 | 27 267.00 | 47 125.00 | 74 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
VP Divers | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 184.00 | 388 184.00 | | 388 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 229.00 | 444 029.00 | 19 200.00 | 463 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 786.00 | 1 285 661.00 | 47 125.00 | 1 332 786.00 |