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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 183.00 | 296 386.00 | 237 797.00 | 534 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 600.00 | 306 213.00 | 298 386.00 | 604 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 375.00 | 56 218.00 | 215 157.00 | 271 375.00 |
BZ Autres créances | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
CF Disponibilités | 942 360.00 | | 942 360.00 | 942 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 666.00 | 56 218.00 | 1 343 447.00 | 1 399 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 266.00 | 362 431.00 | 1 641 834.00 | 2 004 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
DL TOTAL (I) | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 919.00 | | | 502 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 515.00 | | | 374 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 404.00 | | | 1 246 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 834.00 | | | 1 641 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 713.00 | | | 1 133 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 362.00 | | | 584 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 945.00 | | | 513 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 722.00 | 56 491.00 | | 249 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 895.00 | 56 491.00 | | 239 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 671.00 | 38 980.00 | 92 426.00 | 151 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 506.00 | 457 306.00 | 19 200.00 | 476 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 404.00 | 1 133 713.00 | 92 426.00 | 1 246 404.00 |