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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 764.00 | 316 548.00 | 89 216.00 | 405 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 360.00 | 527 282.00 | 440 078.00 | 967 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 103.00 | 858 620.00 | 557 482.00 | 1 416 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
BN En cours de production de biens | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 700.00 | 3 615.00 | 1 383 086.00 | 1 386 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 803.00 | 862 235.00 | 1 940 568.00 | 2 802 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 239 843.00 | 252 784.00 | | 239 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 156.00 | 37 059.00 | | 113 156.00 |
DL TOTAL (I) | 388 199.00 | 325 043.00 | | 388 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 744.00 | 481 597.00 | | 536 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 125.00 | 28 963.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 965.00 | 300 376.00 | | 256 965.00 |
EA Autres dettes | 92 235.00 | 75 455.00 | | 92 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 369.00 | 1 334 694.00 | | 1 552 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 568.00 | 1 659 736.00 | | 1 940 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 562.00 | | 2 900 562.00 | 2 900 562.00 |
FM Production stockée | | | 37 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 800.00 | 85 300.00 | | 159 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 242.00 | 77 187.00 | | 68 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 558.00 | 8 113.00 | | 91 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175.00 | 2 604 075.00 | | 3 171 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 019.00 | 2 567 016.00 | | 3 058 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 156.00 | 37 059.00 | | 113 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 754.00 | | 227 153.00 | 1 236 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 805.00 | 1 416 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 805.00 | 1 373 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 775.00 | | 227 153.00 | 1 193 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 435.00 | 101 861.00 | 4 675.00 | 761 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 645.00 | 101 861.00 | 4 675.00 | 746 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 972 575.00 | | | 972 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 735.00 | 1 175 085.00 | 1 650.00 | 1 176 735.00 |