| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 637.00 | 9 689.00 | 6 948.00 | 16 637.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 416.00 | 339 851.00 | 145 565.00 | 485 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 692.00 | 395 524.00 | 230 168.00 | 625 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 091.00 | 745 064.00 | 454 027.00 | 1 199 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
BN En cours de production de biens | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 436.00 | 68 672.00 | 1 505 764.00 | 1 574 436.00 |
BZ Autres créances | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 003.00 | 68 672.00 | 2 181 331.00 | 2 250 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 094.00 | 813 736.00 | 2 635 358.00 | 3 449 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 619 302.00 | 484 573.00 | | 619 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 186.00 | 134 728.00 | | 146 186.00 |
DL TOTAL (I) | 800 688.00 | 654 502.00 | | 800 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 612.00 | 549 324.00 | | 734 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 684.00 | 800 273.00 | | 602 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 021.00 | 363 633.00 | | 473 021.00 |
EA Autres dettes | 24 353.00 | 11 378.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 670.00 | 1 724 607.00 | | 1 834 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 358.00 | 2 379 109.00 | | 2 635 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 551.00 | 1 334 985.00 | | 1 483 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 441 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 579.00 | |
FM Production stockée | | | 88 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 071.00 | |
GE Autres charges | | | 24 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 482.00 | 493 839.00 | | 164 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 970.00 | 355 092.00 | | 93 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 512.00 | 138 747.00 | | 70 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 140.00 | 20 804.00 | | 36 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 475.00 | 4 584 485.00 | | 4 818 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 289.00 | 4 449 757.00 | | 4 672 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 186.00 | 134 728.00 | | 146 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 179.00 | | 175 385.00 | 1 489 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 473.00 | 1 199 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 270.00 | 42 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 929.00 | 1 155 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 408.00 | | 175 385.00 | 1 431 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 595.00 | 170 561.00 | 394 091.00 | 968 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | 5 964.00 | 14 270.00 | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 599.00 | 164 597.00 | 379 821.00 | 950 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 820.00 | 7 870.00 | 15 018.00 | 75 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 820.00 | 7 870.00 | 15 018.00 | 75 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 820.00 | 7 870.00 | 15 018.00 | 75 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 870.00 | 15 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 684.00 | 602 684.00 | | 602 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 373.00 | 1 375 373.00 | | 1 375 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
VB T. V. A. | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VC Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 336.00 | 380 217.00 | 321 909.00 | 731 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 575.00 | | | 311 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 351.00 | 1 581 237.00 | 199 114.00 | 1 780 351.00 |
VW T.V.A. | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 670.00 | 1 483 551.00 | 321 909.00 | 1 834 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |