| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 907.00 | 17 996.00 | 12 912.00 | 30 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 372.00 | 419 172.00 | 153 200.00 | 572 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 037.00 | 531 427.00 | 327 609.00 | 859 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 179.00 | 968 595.00 | 520 584.00 | 1 489 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 090.00 | 75 820.00 | 1 416 270.00 | 1 492 090.00 |
BZ Autres créances | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 345.00 | 75 820.00 | 1 858 525.00 | 1 934 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 524.00 | 1 044 415.00 | 2 379 109.00 | 3 423 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 484 573.00 | 422 978.00 | | 484 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 728.00 | 61 595.00 | | 134 728.00 |
DL TOTAL (I) | 654 502.00 | 519 773.00 | | 654 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 324.00 | 489 995.00 | | 549 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 273.00 | 661 993.00 | | 800 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 633.00 | 280 024.00 | | 363 633.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | 2 066.00 | | 11 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 607.00 | 1 504 652.00 | | 1 724 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 109.00 | 2 024 425.00 | | 2 379 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 985.00 | 1 158 020.00 | | 1 334 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 045 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096 710.00 | |
FM Production stockée | | | -23 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 294.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 839.00 | 62 000.00 | | 493 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 092.00 | 57 573.00 | | 355 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 747.00 | 4 427.00 | | 138 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | -3 505.00 | | 20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 485.00 | 3 936 145.00 | | 4 584 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 757.00 | 3 874 549.00 | | 4 449 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 728.00 | 61 595.00 | | 134 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 374.00 | | 320 776.00 | 1 614 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 972.00 | 1 489 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 761.00 | 56 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 211.00 | 1 431 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 617.00 | | 7 967.00 | 52 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 811.00 | | 312 809.00 | 1 560 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 521.00 | 124 642.00 | 267 569.00 | 1 111 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 4 276.00 | 2 687.00 | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 114.00 | 120 367.00 | 264 881.00 | 1 095 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 168.00 | 31 652.00 | | 44 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 168.00 | 31 652.00 | | 44 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 168.00 | 31 652.00 | | 44 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 273.00 | 800 273.00 | | 800 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UP Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 328.00 | 1 287 328.00 | | 1 287 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
VB T. V. A. | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VC Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 322.00 | 156 700.00 | 350 879.00 | 546 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 745.00 | | | 401 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 663.00 | | | 341 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 958.00 | 1 473 872.00 | 205 086.00 | 1 678 958.00 |
VW T.V.A. | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 607.00 | 1 334 985.00 | 350 879.00 | 1 724 607.00 |