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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 19 030.00 | 1 530.00 | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 480.00 | 431 606.00 | 228 874.00 | 660 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 678.00 | 536 134.00 | 194 544.00 | 730 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 307.00 | 986 770.00 | 451 537.00 | 1 438 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 734.00 | | 260 734.00 | 260 734.00 |
BN En cours de production de biens | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 240.00 | 15 630.00 | 1 707 610.00 | 1 723 240.00 |
BZ Autres créances | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 259.00 | 15 630.00 | 2 469 629.00 | 2 485 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 566.00 | 1 002 400.00 | 2 921 166.00 | 3 923 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 751 945.00 | 765 488.00 | | 751 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 411.00 | 151 458.00 | | 334 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 556.00 | 952 145.00 | | 1 121 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 354.00 | 677 067.00 | | 613 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 064.00 | 555 221.00 | | 610 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 940.00 | 416 681.00 | | 535 940.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 23 265.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 610.00 | 1 672 235.00 | | 1 799 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 166.00 | 2 624 380.00 | | 2 921 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 054.00 | 19 376.00 | | 1 382 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 216 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 197.00 | |
FM Production stockée | | | -10 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 619.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | 18 671.00 | | 53 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 280.00 | 26 685.00 | | 48 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | -8 014.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | 42 326.00 | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 052.00 | 5 044 079.00 | | 5 415 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 641.00 | 4 892 622.00 | | 5 080 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 411.00 | 151 458.00 | | 334 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 918.00 | | 191 428.00 | 1 329 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 039.00 | 1 438 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 039.00 | 1 391 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 770.00 | | 191 428.00 | 1 282 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 750.00 | 156 249.00 | 35 229.00 | 865 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 4 916.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 636.00 | 151 333.00 | 35 229.00 | 851 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 493.00 | 7 370.00 | 71 233.00 | 79 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 493.00 | 7 370.00 | 71 233.00 | 79 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 493.00 | 7 370.00 | 71 233.00 | 79 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | 71 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 063.00 | 610 063.00 | | 610 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 385.00 | 1 693 385.00 | | 1 693 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
VB T. V. A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VC Groupe et associés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 308.00 | 193 752.00 | 417 556.00 | 611 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 990.00 | 1 940 084.00 | 29 906.00 | 1 969 990.00 |
VW T.V.A. | 281 415.00 | 281 415.00 | | 281 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 610.00 | 1 382 054.00 | 417 556.00 | 1 799 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |