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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 16 407.00 | 10 294.00 | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 543.00 | 389 682.00 | 78 861.00 | 468 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 267.00 | 705 431.00 | 386 836.00 | 1 092 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 374.00 | 1 111 521.00 | 502 854.00 | 1 614 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
BN En cours de production de biens | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 977.00 | 44 168.00 | 1 004 809.00 | 1 048 977.00 |
BZ Autres créances | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 740.00 | 44 168.00 | 1 521 572.00 | 1 565 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 114.00 | 1 155 689.00 | 2 024 425.00 | 3 180 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 422 978.00 | 352 999.00 | | 422 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 595.00 | 69 979.00 | | 61 595.00 |
DL TOTAL (I) | 519 773.00 | 458 178.00 | | 519 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 995.00 | 526 253.00 | | 489 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 25 212.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 993.00 | 618 017.00 | | 661 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 024.00 | 324 331.00 | | 280 024.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 532.00 | 1 447.00 | | 70 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 652.00 | 1 495 260.00 | | 1 504 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 425.00 | 1 953 438.00 | | 2 024 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 020.00 | 1 119 083.00 | | 1 158 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 824 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850 103.00 | |
FM Production stockée | | | -2 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 25 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 573.00 | 8 538.00 | | 57 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | 16 462.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 505.00 | 10 075.00 | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 145.00 | 3 701 741.00 | | 3 936 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 549.00 | 3 631 762.00 | | 3 874 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 595.00 | 69 979.00 | | 61 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 337.00 | | 180 643.00 | 1 490 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 929.00 | 1 614 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 929.00 | 1 560 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 706.00 | | 11 911.00 | 40 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 007.00 | | 168 732.00 | 1 449 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 617.00 | 134 935.00 | 31.00 | 976 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | 1 617.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 827.00 | 133 318.00 | 31.00 | 961 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 993.00 | 661 993.00 | | 661 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
UP Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 870.00 | 1 120 870.00 | | 1 120 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 240.00 | 139 608.00 | 283 324.00 | 486 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 367.00 | 1 310 044.00 | 324.00 | 1 310 367.00 |
VW T.V.A. | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 652.00 | 1 158 020.00 | 283 324.00 | 1 504 652.00 |