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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 915.00 | 352 066.00 | 65 849.00 | 417 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 093.00 | 609 761.00 | 421 331.00 | 1 031 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 260.00 | 976 617.00 | 515 643.00 | 1 492 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 068.00 | | 977 068.00 | 977 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 796.00 | | 1 437 796.00 | 1 437 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 056.00 | 976 617.00 | 1 953 438.00 | 2 930 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 352 999.00 | 239 843.00 | | 352 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 979.00 | 113 156.00 | | 69 979.00 |
DL TOTAL (I) | 458 178.00 | 388 199.00 | | 458 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 253.00 | 536 744.00 | | 526 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | 30 125.00 | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 017.00 | 636 300.00 | | 618 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 331.00 | 256 965.00 | | 324 331.00 |
EA Autres dettes | | 92 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 260.00 | 1 552 369.00 | | 1 495 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 438.00 | 1 940 568.00 | | 1 953 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 329.00 | | 3 687 329.00 | 3 687 329.00 |
FM Production stockée | | | -47 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 312.00 | |
GE Autres charges | | | 79 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 159 800.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | 68 242.00 | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 462.00 | 91 558.00 | | 16 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | -3 200.00 | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 741.00 | 3 171 175.00 | | 3 701 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 762.00 | 3 058 019.00 | | 3 631 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 979.00 | 113 156.00 | | 69 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 103.00 | | 76 473.00 | 1 416 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 1 492 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 1 449 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 123.00 | | 76 199.00 | 1 373 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 274.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 620.00 | 118 312.00 | 315.00 | 858 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 830.00 | 118 312.00 | 315.00 | 843 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 017.00 | 618 017.00 | | 618 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UP Prêts | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 977 068.00 | | | 977 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 030.00 | 145 852.00 | 289 271.00 | 522 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 353.00 | 1 165 429.00 | 1 924.00 | 1 167 353.00 |
VW T.V.A. | 213 507.00 | 213 507.00 | | 213 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 260.00 | 1 119 083.00 | 289 271.00 | 1 495 260.00 |