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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 14 114.00 | 6 446.00 | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 337.00 | 391 045.00 | 167 292.00 | 558 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 433.00 | 460 592.00 | 263 841.00 | 724 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 918.00 | 865 750.00 | 464 168.00 | 1 329 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 196.00 | | 221 196.00 | 221 196.00 |
BN En cours de production de biens | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 987.00 | 79 493.00 | 1 532 494.00 | 1 611 987.00 |
BZ Autres créances | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 705.00 | 79 493.00 | 2 160 212.00 | 2 239 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 624.00 | 945 243.00 | 2 624 380.00 | 3 569 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 765 488.00 | 619 302.00 | | 765 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 458.00 | 146 186.00 | | 151 458.00 |
DL TOTAL (I) | 952 145.00 | 800 688.00 | | 952 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 067.00 | 734 612.00 | | 677 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 221.00 | 602 684.00 | | 555 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 681.00 | 473 021.00 | | 416 681.00 |
EA Autres dettes | 23 265.00 | 24 353.00 | | 23 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 235.00 | 1 834 670.00 | | 1 672 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 380.00 | 2 635 358.00 | | 2 624 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 591.00 | 1 483 551.00 | | 1 178 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 992 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 012 554.00 | |
FM Production stockée | | | -40 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 404.00 | |
GE Autres charges | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 671.00 | 164 482.00 | | 18 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 685.00 | 93 970.00 | | 26 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | 70 512.00 | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 36 140.00 | | 42 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 079.00 | 4 818 475.00 | | 5 044 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 622.00 | 4 672 289.00 | | 4 892 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 458.00 | 146 186.00 | | 151 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 091.00 | | 198 333.00 | 1 199 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 756.00 | 22 749.00 | 1 329 918.00 | 44 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 22 749.00 | 1 282 770.00 | 44 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 554.00 | | 3 922.00 | 42 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 864.00 | | 194 411.00 | 1 155 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 064.00 | 141 291.00 | 20 605.00 | 745 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 4 425.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 375.00 | 136 866.00 | 20 605.00 | 735 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 672.00 | 21 113.00 | 10 292.00 | 68 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 672.00 | 21 113.00 | 10 292.00 | 68 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 672.00 | 21 113.00 | 10 292.00 | 68 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 113.00 | 10 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 222.00 | 555 222.00 | | 555 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 744.00 | 1 430 744.00 | | 1 430 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
VB T. V. A. | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VC Groupe et associés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 685.00 | 181 041.00 | 490 393.00 | 674 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 098.00 | 1 669 323.00 | 180 775.00 | 1 850 098.00 |
VW T.V.A. | 260 903.00 | 260 903.00 | | 260 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 235.00 | 1 178 591.00 | 490 393.00 | 1 672 235.00 |