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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 484.00 | 105 119.00 | 37 365.00 | 142 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 986.00 | 121 211.00 | 78 775.00 | 199 986.00 |
BT Marchandises | 902 483.00 | | 902 483.00 | 902 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 797.00 | 434 838.00 | 940 960.00 | 1 375 797.00 |
BZ Autres créances | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CF Disponibilités | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 458.00 | 434 838.00 | 2 253 620.00 | 2 688 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 444.00 | 556 049.00 | 2 332 395.00 | 2 888 444.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 236 772.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 975.00 | 53 796.00 | | 53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 561 169.00 | 497 694.00 | | 561 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 472.00 | 1 080 105.00 | | 773 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 188.00 | 709 265.00 | | 892 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 78 761.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 106 466.00 | | 28 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | 11 221.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 226.00 | 1 986 708.00 | | 1 771 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 395.00 | 2 484 402.00 | | 2 332 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 226.00 | 1 986 708.00 | | 1 771 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 472.00 | 1 080 105.00 | | 773 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 597 649.00 | 5 597 649.00 | |
FG Production vendue services | | 62 728.00 | 62 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 660 377.00 | 5 660 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 403.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 045.00 | 12 391.00 | | 18 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | 45 617.00 | | 18 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 031.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 176.00 | 952.00 | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 1 983.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 43 633.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 677.00 | 35 174.00 | | 40 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 574.00 | 5 162 577.00 | | 5 720 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 599.00 | 5 108 781.00 | | 5 666 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 975.00 | 53 796.00 | | 53 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 284.00 | | 2 702.00 | 197 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 873.00 | | 2 702.00 | 155 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 279.00 | 17 932.00 | | 103 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 279.00 | 17 932.00 | | 103 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 549.00 | 94 910.00 | 3 621.00 | 343 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 549.00 | 94 910.00 | 3 621.00 | 343 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 549.00 | 94 910.00 | 3 621.00 | 343 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 910.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 188.00 | 892 188.00 | | 892 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 797.00 | | | 1 375 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 472.00 | 773 472.00 | | 773 472.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 346.00 | 1 524 936.00 | 1 410.00 | 1 526 346.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 226.00 | 1 771 226.00 | | 1 771 226.00 |