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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 659.00 | 94 782.00 | 65 877.00 | 160 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 045.00 | 112 757.00 | 227 287.00 | 340 045.00 |
BT Marchandises | 583 654.00 | | 583 654.00 | 583 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 413.00 | 557 789.00 | 622 624.00 | 1 180 413.00 |
BZ Autres créances | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CF Disponibilités | 335 684.00 | | 335 684.00 | 335 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 568.00 | 557 789.00 | 1 704 780.00 | 2 262 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 613.00 | 670 546.00 | 1 932 067.00 | 2 602 613.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 484.00 | 15 626.00 | | 19 484.00 |
DG Autres réserves | 219 862.00 | 146 565.00 | | 219 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 096.00 | 77 154.00 | | 75 096.00 |
DL TOTAL (I) | 814 441.00 | 739 346.00 | | 814 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 869.00 | 670 484.00 | | 739 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 711.00 | 613 495.00 | | 282 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 244.00 | 71 253.00 | | 77 244.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 5 024.00 | | 12 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | 3 230.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 626.00 | 1 364 566.00 | | 1 117 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 067.00 | 2 103 911.00 | | 1 932 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 869.00 | 670 484.00 | | 739 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 748 971.00 | 5 748 971.00 | |
FG Production vendue services | | 21 228.00 | 21 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 770 200.00 | 5 770 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 139.00 | 6 731.00 | | 28 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 139.00 | 8 172.00 | | 28 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 509.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | 5 316.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 5 825.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 253.00 | 2 346.00 | | 22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | 49 480.00 | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 775.00 | 5 767 079.00 | | 5 805 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 680.00 | 5 689 925.00 | | 5 730 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 096.00 | 77 154.00 | | 75 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 718.00 | | 52 724.00 | 336 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 308.00 | | 52 724.00 | 175 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 193.00 | 31 220.00 | 46 656.00 | 128 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 193.00 | 31 220.00 | 46 656.00 | 128 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545 058.00 | 16 097.00 | 3 366.00 | 545 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 058.00 | 16 097.00 | 3 366.00 | 545 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 058.00 | 16 097.00 | 3 366.00 | 545 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 097.00 | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 413.00 | 1 180 413.00 | | 1 180 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 869.00 | 739 869.00 | | 739 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 641.00 | 1 313 231.00 | 1 410.00 | 1 314 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 626.00 | 1 117 626.00 | | 1 117 626.00 |