| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 332.00 | 110 218.00 | 47 114.00 | 157 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 718.00 | 128 193.00 | 208 525.00 | 336 718.00 |
BT Marchandises | 732 603.00 | | 732 603.00 | 732 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 249.00 | 545 058.00 | 667 192.00 | 1 212 249.00 |
BZ Autres créances | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
CF Disponibilités | 325 446.00 | | 325 446.00 | 325 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 444.00 | 545 058.00 | 1 895 387.00 | 2 440 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 162.00 | 673 251.00 | 2 103 911.00 | 2 777 162.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 12 678.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 146 565.00 | 100 556.00 | | 146 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 154.00 | 58 957.00 | | 77 154.00 |
DL TOTAL (I) | 739 346.00 | 672 191.00 | | 739 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 484.00 | 812 146.00 | | 670 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 640.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 495.00 | 1 090 478.00 | | 613 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 70 610.00 | | 71 253.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 6 083.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230.00 | 2 573.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 566.00 | 1 983 530.00 | | 1 364 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 911.00 | 2 655 721.00 | | 2 103 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 566.00 | 1 983 530.00 | | 1 364 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 484.00 | 812 146.00 | | 670 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 876.00 | | 5 707 876.00 | 5 707 876.00 |
FG Production vendue services | | 41 399.00 | 41 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 876.00 | 41 399.00 | 5 749 275.00 | 5 707 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 731.00 | 11 022.00 | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 11 022.00 | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 427.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | 5 512.00 | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 5 939.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | 5 083.00 | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 480.00 | 44 561.00 | | 49 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 079.00 | 6 462 649.00 | | 5 767 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 925.00 | 6 403 691.00 | | 5 689 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 154.00 | 58 957.00 | | 77 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 474.00 | | 122 244.00 | 214 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 063.00 | | 2 244.00 | 173 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410.00 | | 120 000.00 | 41 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 452.00 | 27 673.00 | 1 932.00 | 102 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 452.00 | 27 673.00 | 1 932.00 | 102 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522 554.00 | 28 850.00 | 6 346.00 | 522 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 554.00 | 28 850.00 | 6 346.00 | 522 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 554.00 | 28 850.00 | 6 346.00 | 522 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 850.00 | 6 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 495.00 | 613 495.00 | | 613 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 249.00 | 1 212 249.00 | | 1 212 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 484.00 | 670 484.00 | | 670 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 739.00 | 1 362 329.00 | 121 410.00 | 1 483 739.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 566.00 | 1 364 566.00 | | 1 364 566.00 |