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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 034.00 | 117 381.00 | 65 653.00 | 183 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 420.00 | 135 356.00 | 227 063.00 | 362 420.00 |
BT Marchandises | 1 062 510.00 | | 1 062 510.00 | 1 062 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 781.00 | 597 040.00 | 836 741.00 | 1 433 781.00 |
BZ Autres créances | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CF Disponibilités | 548 530.00 | | 548 530.00 | 548 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 120.00 | 597 040.00 | 2 736 080.00 | 3 333 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 539.00 | 732 396.00 | 2 963 143.00 | 3 695 539.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 180.00 | 23 239.00 | | 26 180.00 |
DG Autres réserves | 347 095.00 | 291 202.00 | | 347 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 58 834.00 | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 959 097.00 | 873 275.00 | | 959 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 839.00 | 945 068.00 | | 869 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 355.00 | 361 982.00 | | 1 052 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 76 319.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 4 977.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 367.00 | 6 373.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 046.00 | 1 395 799.00 | | 2 004 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 143.00 | 2 269 074.00 | | 2 963 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 626.00 | 895 799.00 | | 1 571 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 839.00 | 445 068.00 | | 369 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 797.00 | 6 790 399.00 | 6 985 196.00 | 194 797.00 |
FG Production vendue services | | 25 665.00 | 25 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 797.00 | 6 816 064.00 | 7 010 861.00 | 194 797.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 445.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 136.00 | 15 322.00 | | 13 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136.00 | 15 322.00 | | 13 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 247.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 410.00 | 13 509.00 | | 9 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | 13 756.00 | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | 1 566.00 | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 301.00 | 36 643.00 | | 51 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 755.00 | 4 857 956.00 | | 7 026 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 933.00 | 4 799 122.00 | | 6 940 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | 58 834.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 974.00 | | 36 892.00 | 370 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 447.00 | 362 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 201 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 564.00 | | 36 892.00 | 179 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 280.00 | 18 523.00 | 15 447.00 | 132 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 280.00 | 18 523.00 | 15 447.00 | 132 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559 595.00 | 37 445.00 | | 559 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 595.00 | 37 445.00 | | 559 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 595.00 | 37 445.00 | | 559 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 355.00 | 1 052 355.00 | | 1 052 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 836 741.00 | 836 741.00 | | 836 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 040.00 | 597 040.00 | | 597 040.00 |
VB T. V. A. | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 839.00 | 369 839.00 | | 369 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 67 580.00 | 432 420.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 201.00 | 1 621 790.00 | 1 410.00 | 1 623 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 046.00 | 1 571 626.00 | 432 420.00 | 2 004 046.00 |