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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 588.00 | 114 304.00 | 47 284.00 | 161 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 974.00 | 132 280.00 | 238 694.00 | 370 974.00 |
BT Marchandises | 668 395.00 | | 668 395.00 | 668 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 951.00 | 559 595.00 | 892 356.00 | 1 451 951.00 |
BZ Autres créances | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
CF Disponibilités | 300 508.00 | | 300 508.00 | 300 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 974.00 | 559 595.00 | 2 030 379.00 | 2 589 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 949.00 | 691 875.00 | 2 269 074.00 | 2 960 949.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 239.00 | 19 484.00 | | 23 239.00 |
DG Autres réserves | 291 202.00 | 219 862.00 | | 291 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 834.00 | 75 096.00 | | 58 834.00 |
DL TOTAL (I) | 873 275.00 | 814 441.00 | | 873 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 068.00 | 739 869.00 | | 945 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 982.00 | 282 711.00 | | 361 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 319.00 | 77 244.00 | | 76 319.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 12 873.00 | | 4 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 373.00 | 3 849.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 799.00 | 1 117 626.00 | | 1 395 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 074.00 | 1 932 067.00 | | 2 269 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 799.00 | 1 117 626.00 | | 895 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 068.00 | 739 869.00 | | 445 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 821 510.00 | 4 821 510.00 | |
FG Production vendue services | | 20 944.00 | 20 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 842 454.00 | 4 842 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 147.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 322.00 | 28 139.00 | | 15 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | 28 139.00 | | 15 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 068.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 509.00 | 4 818.00 | | 13 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 5 886.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 22 253.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 46 861.00 | | 36 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 956.00 | 5 805 775.00 | | 4 857 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 122.00 | 5 730 680.00 | | 4 799 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 834.00 | 75 096.00 | | 58 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 045.00 | | 30 929.00 | 340 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 635.00 | | 929.00 | 178 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | 30 000.00 | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 757.00 | 19 523.00 | | 112 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | 19 523.00 | | 112 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 557 789.00 | 1 806.00 | | 557 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 789.00 | 1 806.00 | | 557 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 789.00 | 1 806.00 | | 557 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 982.00 | 361 982.00 | | 361 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 892 356.00 | 892 356.00 | | 892 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 595.00 | 559 595.00 | | 559 595.00 |
VB T. V. A. | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 068.00 | 445 068.00 | | 445 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 452 008.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 482.00 | 1 621 072.00 | 31 410.00 | 1 652 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 799.00 | 895 799.00 | 452 008.00 | 1 395 799.00 |