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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 610.00 | 58 825.00 | 88 785.00 | 147 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 673.00 | 76 478.00 | 130 195.00 | 206 673.00 |
BT Marchandises | 609 440.00 | | 609 440.00 | 609 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 180.00 | 491 996.00 | 793 184.00 | 1 285 180.00 |
BZ Autres créances | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CF Disponibilités | 284 922.00 | | 284 922.00 | 284 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 445.00 | 491 996.00 | 1 753 449.00 | 2 245 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 118.00 | 568 474.00 | 1 883 644.00 | 2 452 118.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 825.00 | 7 126.00 | | 9 825.00 |
DG Autres réserves | 51 344.00 | 68.00 | | 51 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | 53 975.00 | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 618 234.00 | 561 169.00 | | 618 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 944.00 | 773 472.00 | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 574.00 | 892 188.00 | | 1 028 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | 62 671.00 | | 68 716.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 28 207.00 | | 11 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 727.00 | 13 800.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 410.00 | 1 771 226.00 | | 1 265 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 644.00 | 2 332 395.00 | | 1 883 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 410.00 | 1 771 226.00 | | 1 265 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 944.00 | 773 472.00 | | 140 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 885 535.00 | 5 885 535.00 | |
FG Production vendue services | | 37 111.00 | 37 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 922 646.00 | 5 922 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 398.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 594.00 | 18 045.00 | | 37 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 594.00 | 18 045.00 | | 37 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 376.00 | 2 369.00 | | 8 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 494.00 | 7 176.00 | | 19 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 870.00 | 9 545.00 | | 27 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 724.00 | 8 500.00 | | 9 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 376.00 | 40 677.00 | | 48 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 841.00 | 5 720 574.00 | | 6 026 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 776.00 | 5 666 599.00 | | 5 969 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | 53 975.00 | | 57 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101.00 | 968.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 986.00 | | 22 026.00 | 199 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339.00 | 206 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 339.00 | 165 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 576.00 | | 22 026.00 | 158 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 211.00 | 16 166.00 | 60 899.00 | 121 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | 16 166.00 | 60 899.00 | 121 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434 838.00 | 58 059.00 | 901.00 | 434 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 838.00 | 58 059.00 | 901.00 | 434 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 838.00 | 58 059.00 | 901.00 | 434 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 059.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 574.00 | 1 028 574.00 | | 1 028 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 180.00 | | | 1 285 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 493.00 | 1 351 083.00 | 1 410.00 | 1 352 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 410.00 | 1 265 410.00 | | 1 265 410.00 |