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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 088.00 | 84 477.00 | 70 611.00 | 155 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 474.00 | 102 452.00 | 112 021.00 | 214 474.00 |
BT Marchandises | 1 026 980.00 | | 1 026 980.00 | 1 026 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 837.00 | 522 554.00 | 964 283.00 | 1 486 837.00 |
BZ Autres créances | 147 335.00 | | 147 335.00 | 147 335.00 |
CF Disponibilités | 390 721.00 | | 390 721.00 | 390 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 254.00 | 522 554.00 | 2 543 700.00 | 3 066 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 727.00 | 625 006.00 | 2 655 721.00 | 3 280 727.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 678.00 | 9 825.00 | | 12 678.00 |
DG Autres réserves | 100 556.00 | 51 344.00 | | 100 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 957.00 | 57 065.00 | | 58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 672 191.00 | 618 234.00 | | 672 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 146.00 | 140 944.00 | | 812 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 890.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 478.00 | 1 028 574.00 | | 1 090 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | 68 716.00 | | 70 610.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 11 558.00 | | 6 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573.00 | 14 727.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 530.00 | 1 265 410.00 | | 1 983 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 721.00 | 1 883 644.00 | | 2 655 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 530.00 | 1 265 410.00 | | 1 983 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 146.00 | -140 944.00 | | 812 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 347 803.00 | 6 347 803.00 | |
FG Production vendue services | | 37 346.00 | 37 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 385 149.00 | 6 385 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 558.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 434.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 022.00 | 37 594.00 | | 11 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 37 594.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 8 376.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 512.00 | 19 494.00 | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 27 870.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | 9 724.00 | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 561.00 | 48 376.00 | | 44 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 649.00 | 6 026 841.00 | | 6 462 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 691.00 | 5 969 776.00 | | 6 403 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 957.00 | 57 065.00 | | 58 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 673.00 | | 173 063.00 | 206 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 263.00 | 214 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 263.00 | 173 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 263.00 | | 173 063.00 | 165 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 478.00 | 25 974.00 | | 76 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 478.00 | 25 974.00 | | 76 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491 996.00 | 30 558.00 | | 491 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 996.00 | 30 558.00 | | 491 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 996.00 | 30 558.00 | | 491 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 478.00 | 1 090 478.00 | | 1 090 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 837.00 | | | 1 486 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 146.00 | 812 146.00 | | 812 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 862.00 | 1 646 452.00 | 1 410.00 | 1 647 862.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 530.00 | 1 983 530.00 | | 1 983 530.00 |