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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 883.00 | | 2 311 883.00 | 2 311 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 7 257.00 | 5 583.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 286.00 | 49 897.00 | 7 389.00 | 57 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 415.00 | 86 321.00 | 2 385 094.00 | 2 471 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BT Marchandises | 1 135 641.00 | 5 288.00 | 1 130 353.00 | 1 135 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 050.00 | 281 381.00 | 1 510 670.00 | 1 792 050.00 |
BZ Autres créances | 314 872.00 | | 314 872.00 | 314 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 718 008.00 | | 718 008.00 | 718 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 007.00 | 286 669.00 | 3 759 337.00 | 4 046 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422.00 | 372 991.00 | 6 144 431.00 | 6 517 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 653.00 | 924 229.00 | | 1 050 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707.00 | 328 024.00 | | 559 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 969 418.00 | 2 612 484.00 | | 2 969 418.00 |
DP Provisions pour risques | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 454.00 | 392 246.00 | | 414 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 234.00 | 420 026.00 | | 442 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463.00 | 595 163.00 | | 419 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209.00 | 276 144.00 | | 152 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120.00 | 1 107 903.00 | | 938 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 308.00 | 1 140 447.00 | | 1 142 308.00 |
EA Autres dettes | 80 679.00 | 80 537.00 | | 80 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 779.00 | 3 200 194.00 | | 2 732 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431.00 | 6 232 704.00 | | 6 144 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517.00 | 2 780 731.00 | | 2 495 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 755 683.00 | 193 204.00 | 15 948 887.00 | 15 755 683.00 |
FG Production vendue services | 9 128.00 | -263.00 | 8 865.00 | 9 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764 811.00 | 192 941.00 | 15 957 752.00 | 15 764 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 516 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173.00 | 5 087.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 52 824.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 13 922.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 13 922.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 38 902.00 | | -1 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570.00 | 73 332.00 | | 101 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 668.00 | 230 994.00 | | 255 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029.00 | 16 249 138.00 | | 16 126 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322.00 | 15 921 114.00 | | 15 566 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 707.00 | 328 024.00 | | 559 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 040.00 | | 465.00 | 2 471 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 60 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 471 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 864.00 | | 465.00 | 59 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443.00 | 5 878.00 | | 80 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995.00 | 1 173.00 | | 27 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | 4 706.00 | | 52 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 026.00 | 22 208.00 | | 420 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 604.00 | 5 288.00 | 14 604.00 | 14 604.00 |
6T Sur comptes clients | 230 417.00 | 118 292.00 | 67 328.00 | 230 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 021.00 | 123 580.00 | 81 932.00 | 245 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 220.00 | 145 788.00 | 83 105.00 | 666 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 788.00 | 81 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 120.00 | 938 120.00 | | 938 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 245.00 | 650 245.00 | | 650 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355.00 | 429 355.00 | | 429 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 631.00 | | | 1 558 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 420.00 | | | 233 420.00 |
VB T. V. A. | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463.00 | 182 201.00 | 237 262.00 | 419 463.00 |
VI Groupe et associés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VP Divers | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885.00 | 2 178 046.00 | 59 840.00 | 2 237 885.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779.00 | 2 495 517.00 | 237 262.00 | 2 732 779.00 |