| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 13 379.00 | 746.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 59 674.00 | 2 460.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 322.00 | 102 221.00 | 2 377 101.00 | 2 479 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BT Marchandises | 1 587 983.00 | 13 502.00 | 1 574 480.00 | 1 587 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 909.00 | 316 772.00 | 1 168 137.00 | 1 484 909.00 |
BZ Autres créances | 543 628.00 | | 543 628.00 | 543 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 1 989 563.00 | | 1 989 563.00 | 1 989 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 283.00 | 330 274.00 | 5 408 008.00 | 5 738 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 606.00 | 432 496.00 | 7 785 110.00 | 8 217 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 474.00 | 1 506 520.00 | | 1 355 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 820.00 | 398 954.00 | | 229 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 353.00 | 3 264 533.00 | | 2 944 353.00 |
DP Provisions pour risques | 78 261.00 | 46 761.00 | | 78 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 682.00 | 410 488.00 | | 453 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 944.00 | 457 250.00 | | 531 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 333.00 | 1 028.00 | | 2 401 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 093.00 | 527 297.00 | | 452 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 145.00 | 1 547 676.00 | | 529 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 634.00 | 1 218 212.00 | | 896 634.00 |
EA Autres dettes | 29 604.00 | 203 642.00 | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 811.00 | 3 497 858.00 | | 4 308 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 110.00 | 7 219 641.00 | | 7 785 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 811.00 | 3 497 858.00 | | 4 308 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 647 054.00 | 189 859.00 | 13 836 913.00 | 13 647 054.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | 20.00 | 3 451.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650 485.00 | 189 879.00 | 13 840 364.00 | 13 650 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 694.00 | |
GE Autres charges | | | 27 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 780.00 | 77 402.00 | | 33 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 002.00 | 174 689.00 | | 96 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 065.00 | 16 408 886.00 | | 14 035 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 245.00 | 16 009 932.00 | | 13 805 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 820.00 | 398 954.00 | | 229 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 857.00 | | 465.00 | 2 478 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 546.00 | | 465.00 | 61 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 076.00 | 3 145.00 | | 99 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 909.00 | 3 145.00 | | 69 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 250.00 | 74 694.00 | | 457 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 250.00 | 74 694.00 | | 457 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 146.00 | 529 146.00 | | 529 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 758.00 | 374 758.00 | | 374 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 881.00 | 363 881.00 | | 363 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 911.00 | 1 180 911.00 | | 1 180 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
VB T. V. A. | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
VC Groupe et associés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 452 094.00 | 452 094.00 | | 452 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VP Divers | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 911.00 | 2 142 312.00 | 61 598.00 | 2 203 911.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 811.00 | 4 308 811.00 | | 4 308 811.00 |