| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 61 758.00 | 376.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 948.00 | 105 052.00 | 2 374 896.00 | 2 479 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BT Marchandises | 1 860 782.00 | 33 011.00 | 1 827 770.00 | 1 860 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 602.00 | 381 124.00 | 1 595 478.00 | 1 976 602.00 |
BZ Autres créances | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 512 521.00 | | 512 521.00 | 512 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 530.00 | 414 136.00 | 4 503 394.00 | 4 917 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 478.00 | 519 188.00 | 6 878 290.00 | 7 397 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 637 599.00 | 1 035 295.00 | | 637 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 407.00 | 152 303.00 | | 341 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 066.00 | 2 546 658.00 | | 2 338 066.00 |
DP Provisions pour risques | 94 623.00 | 143 135.00 | | 94 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 558.00 | 478 269.00 | | 452 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 182.00 | 621 405.00 | | 547 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 593.00 | 111 325.00 | | 350 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 756.00 | 1 468 287.00 | | 2 465 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 510.00 | 1 001 577.00 | | 1 096 510.00 |
EA Autres dettes | 80 180.00 | 59 911.00 | | 80 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 041.00 | 3 441 888.00 | | 3 993 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 290.00 | 6 609 952.00 | | 6 878 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 041.00 | 3 441 888.00 | | 3 993 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 375 944.00 | 199 446.00 | 16 575 391.00 | 16 375 944.00 |
FG Production vendue services | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 406 825.00 | 199 446.00 | 16 606 271.00 | 16 406 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 903 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 544 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 89.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -89.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 330.00 | 8 468.00 | | 83 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 295.00 | 66 159.00 | | 150 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 905 908.00 | 11 798 127.00 | | 16 905 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564 501.00 | 11 645 824.00 | | 16 564 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 407.00 | 152 303.00 | | 341 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 634.00 | | 314.00 | 2 479 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 323.00 | | 314.00 | 62 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 886.00 | | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 998.00 | 886.00 | | 74 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 405.00 | | 74 223.00 | 621 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 314.00 | 33 012.00 | 35 314.00 | 35 314.00 |
6T Sur comptes clients | 358 925.00 | 87 765.00 | 65 565.00 | 358 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 239.00 | 120 777.00 | 100 879.00 | 394 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 644.00 | 120 777.00 | 175 102.00 | 1 015 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 757.00 | 2 465 757.00 | | 2 465 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 897.00 | 531 897.00 | | 531 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 609.00 | 1 651 609.00 | | 1 651 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 994.00 | 324 994.00 | | 324 994.00 |
VB T. V. A. | 193 995.00 | 193 995.00 | | 193 995.00 |
VC Groupe et associés | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
VI Groupe et associés | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 730.00 | 2 519 506.00 | 62 224.00 | 2 581 730.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 042.00 | 3 993 042.00 | | 3 993 042.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |