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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 10 449.00 | 2 390.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 460.00 | 51 474.00 | 6 985.00 | 58 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 886.00 | 91 091.00 | 2 381 795.00 | 2 472 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BT Marchandises | 1 279 094.00 | 10 395.00 | 1 268 699.00 | 1 279 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 081.00 | 282 191.00 | 1 590 890.00 | 1 873 081.00 |
BZ Autres créances | 321 678.00 | | 321 678.00 | 321 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 398 021.00 | | 398 021.00 | 398 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 946.00 | | 165 946.00 | 165 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 467.00 | 292 586.00 | 3 757 881.00 | 4 050 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 354.00 | 383 677.00 | 6 139 676.00 | 6 523 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 200.00 | 1 050 653.00 | | 1 290 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 644.00 | 559 705.00 | | 609 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 903.00 | 2 969 418.00 | | 3 258 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 780.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 435 514.00 | 414 454.00 | | 435 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 514.00 | 442 234.00 | | 435 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 261.00 | 419 463.00 | | 237 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 152 209.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 766.00 | 938 119.00 | | 994 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 608.00 | 1 142 308.00 | | 1 110 608.00 |
EA Autres dettes | 87 524.00 | 80 678.00 | | 87 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 258.00 | 2 732 778.00 | | 2 445 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 676.00 | 6 144 431.00 | | 6 139 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 939.00 | 2 495 516.00 | | 2 396 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 350 208.00 | 183 497.00 | 15 533 705.00 | 15 350 208.00 |
FD Production vendue biens | -591.00 | | -591.00 | -591.00 |
FG Production vendue services | 14 590.00 | 384.00 | 14 974.00 | 14 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 364 207.00 | 183 881.00 | 15 548 088.00 | 15 364 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 060.00 | |
GE Autres charges | | | 35 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 1 172.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 3 123.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 3 123.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -1 950.00 | | 2 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 787.00 | 101 570.00 | | 102 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 606.00 | 255 668.00 | | 267 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 701.00 | 16 126 026.00 | | 15 771 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 664.00 | 15 209 082.00 | | 14 791 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 644.00 | 559 705.00 | | 609 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 415.00 | | | 2 471 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 321.00 | 4 770.00 | | 86 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 154.00 | 4 770.00 | | 57 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 234.00 | 21 061.00 | 27 780.00 | 442 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 767.00 | 994 767.00 | | 994 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 242.00 | 605 242.00 | | 605 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 790.00 | 403 790.00 | | 403 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 991.00 | | | 1 622 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
VB T. V. A. | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 262.00 | 188 943.00 | 48 318.00 | 237 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
VP Divers | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 836.00 | 2 360 707.00 | 60 130.00 | 2 420 836.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 258.00 | 2 396 940.00 | 48 318.00 | 2 445 258.00 |