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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 13 807.00 | 317.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 61 190.00 | 944.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 633.00 | 104 165.00 | 2 375 468.00 | 2 479 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BT Marchandises | 1 568 389.00 | 35 314.00 | 1 533 075.00 | 1 568 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 173.00 | 358 924.00 | 1 421 248.00 | 1 780 173.00 |
BZ Autres créances | 477 639.00 | | 477 639.00 | 477 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 653 058.00 | | 653 058.00 | 653 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 723.00 | 394 239.00 | 4 234 484.00 | 4 628 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 357.00 | 498 405.00 | 6 609 952.00 | 7 108 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 295.00 | 1 355 474.00 | | 1 035 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 303.00 | 229 820.00 | | 152 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 658.00 | 2 944 353.00 | | 2 546 658.00 |
DP Provisions pour risques | 143 135.00 | 78 261.00 | | 143 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 269.00 | 453 682.00 | | 478 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 405.00 | 531 944.00 | | 621 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 786.00 | 2 401 333.00 | | 800 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 325.00 | 452 093.00 | | 111 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 287.00 | 529 145.00 | | 1 468 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 577.00 | 896 634.00 | | 1 001 577.00 |
EA Autres dettes | 59 911.00 | 29 604.00 | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 888.00 | 4 308 811.00 | | 3 441 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 952.00 | 7 785 110.00 | | 6 609 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 888.00 | 4 308 811.00 | | 3 441 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325 100.00 | 188 167.00 | 11 513 267.00 | 11 325 100.00 |
FG Production vendue services | 2 027.00 | 15.00 | 2 042.00 | 2 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 327 127.00 | 188 182.00 | 11 515 310.00 | 11 327 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 795 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 460.00 | |
GE Autres charges | | | 20 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 468.00 | 33 780.00 | | 8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 96 002.00 | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 127.00 | 14 035 065.00 | | 11 798 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645 823.00 | 13 805 245.00 | | 11 645 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 303.00 | 229 820.00 | | 152 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 221.00 | 1 945.00 | | 102 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 054.00 | 1 945.00 | | 73 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 288.00 | 1 468 288.00 | | 1 468 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 706.00 | 520 706.00 | | 520 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 304.00 | 1 464 304.00 | | 1 464 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 870.00 | 315 870.00 | | 315 870.00 |
VB T. V. A. | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
VC Groupe et associés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VP Divers | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 329.00 | 2 389 419.00 | 61 910.00 | 2 451 329.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 889.00 | 3 441 889.00 | | 3 441 889.00 |