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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 12 950.00 | 1 175.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 56 958.00 | 5 176.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 857.00 | 99 076.00 | 2 379 781.00 | 2 478 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BT Marchandises | 1 762 134.00 | 11 127.00 | 1 751 007.00 | 1 762 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 630.00 | 321 453.00 | 1 966 177.00 | 2 287 630.00 |
BZ Autres créances | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 511 718.00 | | 511 718.00 | 511 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 440.00 | 332 580.00 | 4 839 860.00 | 5 172 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 298.00 | 431 656.00 | 7 219 641.00 | 7 651 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 520.00 | 1 579 685.00 | | 1 506 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 954.00 | 476 835.00 | | 398 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 533.00 | 3 415 578.00 | | 3 264 533.00 |
DP Provisions pour risques | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 488.00 | 385 023.00 | | 410 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 250.00 | 431 785.00 | | 457 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 48 318.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 297.00 | 335 298.00 | | 527 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 676.00 | 1 147 778.00 | | 1 547 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 212.00 | 1 009 434.00 | | 1 218 212.00 |
EA Autres dettes | 203 642.00 | 84 702.00 | | 203 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 857.00 | 2 625 531.00 | | 3 497 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 641.00 | 6 472 896.00 | | 7 219 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 057 031.00 | 172 760.00 | 16 229 792.00 | 16 057 031.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 340.00 | 50.00 | 5 390.00 | 5 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 371.00 | 172 810.00 | 16 235 182.00 | 16 062 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 407 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 6 874.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 6 874.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -6 874.00 | | -1 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 402.00 | 43 818.00 | | 77 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 689.00 | 74 689.00 | | 174 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 884.00 | 16 131 530.00 | | 16 408 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009 930.00 | 15 654 695.00 | | 16 009 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 954.00 | 476 835.00 | | 398 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 571.00 | | 1 286.00 | 2 477 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 975.00 | | 1 286.00 | 74 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 081.00 | 2 996.00 | | 96 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 2 996.00 | | 66 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 676.00 | 1 547 676.00 | | 1 547 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 175.00 | 569 175.00 | | 569 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 831.00 | 409 831.00 | | 409 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 418.00 | 1 998 418.00 | | 1 998 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
VB T. V. A. | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 522.00 | 265 522.00 | | 265 522.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 860.00 | 2 880 721.00 | 61 139.00 | 2 941 860.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 854.00 | 3 497 854.00 | | 3 497 854.00 |