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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 882.00 | | 2 311 882.00 | 2 311 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 54 073.00 | 8 061.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 571.00 | 96 080.00 | 2 381 490.00 | 2 477 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BT Marchandises | 1 104 082.00 | 3 053.00 | 1 101 029.00 | 1 104 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 458.00 | 315 080.00 | 1 611 378.00 | 1 926 458.00 |
BZ Autres créances | 407 330.00 | | 407 330.00 | 407 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 892 087.00 | | 892 087.00 | 892 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 539.00 | 318 133.00 | 4 091 405.00 | 4 409 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 110.00 | 414 213.00 | 6 472 896.00 | 6 887 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 685.00 | 1 290 200.00 | | 1 579 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 835.00 | 609 644.00 | | 476 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 578.00 | 3 258 903.00 | | 3 415 578.00 |
DP Provisions pour risques | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 023.00 | 435 514.00 | | 385 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 785.00 | 435 514.00 | | 431 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318.00 | 237 261.00 | | 48 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 298.00 | 15 097.00 | | 335 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 778.00 | 994 766.00 | | 1 147 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 434.00 | 1 110 608.00 | | 1 009 434.00 |
EA Autres dettes | 84 702.00 | 87 524.00 | | 84 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 532.00 | 2 445 258.00 | | 2 625 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 896.00 | 6 139 676.00 | | 6 472 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 532.00 | 2 396 939.00 | | 2 625 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 663 959.00 | 196 704.00 | 15 860 663.00 | 15 663 959.00 |
FD Production vendue biens | | -30.00 | -30.00 | |
FG Production vendue services | 18 872.00 | 181.00 | 19 054.00 | 18 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 682 831.00 | 196 855.00 | 15 879 687.00 | 15 682 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 129 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 761.00 | |
GE Autres charges | | | 28 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 436 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 1 974.00 | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 3 127.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | 2 633.00 | | -6 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 818.00 | 102 787.00 | | 43 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 688.00 | 267 606.00 | | 159 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 131 531.00 | 15 771 701.00 | | 16 131 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 654 696.00 | 15 162 057.00 | | 15 654 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 835.00 | 609 644.00 | | 476 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 887.00 | | | 2 472 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 050.00 | | | 2 341 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 091.00 | 4 990.00 | | 91 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | 4 990.00 | | 61 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 395.00 | 3 053.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
6T Sur comptes clients | 282 191.00 | 87 392.00 | 54 503.00 | 282 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 586.00 | 90 445.00 | 64 898.00 | 292 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 586.00 | 90 445.00 | 64 898.00 | 292 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 778.00 | 1 147 778.00 | | 1 147 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 208.00 | 523 208.00 | | 523 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 260.00 | 402 260.00 | | 402 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 778.00 | 1 646 778.00 | | 1 646 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 680.00 | 279 680.00 | | 279 680.00 |
VB T. V. A. | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VI Groupe et associés | 335 298.00 | 335 298.00 | | 335 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VP Divers | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 374.00 | 2 394 235.00 | 61 139.00 | 2 455 374.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 532.00 | 2 625 532.00 | | 2 625 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |