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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 712 063.00 | 358 523.00 | 353 540.00 | 712 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 413.00 | 337 409.00 | 305 004.00 | 642 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 41 296.00 | 1 119.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 186.00 | 738 013.00 | 661 173.00 | 1 399 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BT Marchandises | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 743.00 | | 434 743.00 | 434 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 929.00 | 738 013.00 | 1 095 916.00 | 1 833 929.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 32 012.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 63 967.00 | 89 014.00 | | 63 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 193.00 | 495 855.00 | | 479 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 844.00 | 407 301.00 | | 438 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 113 368.00 | | 106 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 10 078.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 948.00 | 1 026 602.00 | | 1 031 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 916.00 | 1 115 616.00 | | 1 095 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 953.00 | 610 170.00 | | 632 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 151.00 | | 871 151.00 | 871 151.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 653.00 | | 871 653.00 | 871 653.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 380.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 817.00 | 1 213 454.00 | | 871 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 852.00 | 1 181 442.00 | | 864 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | 32 012.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 186.00 | | | 1 399 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 591.00 | | | 1 397 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 633.00 | 47 380.00 | | 690 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 848.00 | 47 380.00 | | 689 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 193.00 | 80 198.00 | 253 654.00 | 479 193.00 |
VI Groupe et associés | 429 439.00 | 429 439.00 | | 429 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 948.00 | 632 953.00 | 253 654.00 | 1 031 948.00 |