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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 801 675.00 | 520 740.00 | 280 935.00 | 801 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 328.00 | 508 588.00 | 158 740.00 | 667 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 713.00 | 1 072 528.00 | 441 184.00 | 1 513 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BT Marchandises | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 094.00 | 18 109.00 | 156 985.00 | 175 094.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 626 793.00 | | 626 793.00 | 626 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 732.00 | 18 109.00 | 890 623.00 | 908 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 444.00 | 1 090 637.00 | 1 331 807.00 | 2 422 444.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 375.00 | 37 242.00 | | 103 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 145.00 | 54 011.00 | | 120 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 170.00 | 260 482.00 | | 202 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 404.00 | 686 162.00 | | 678 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 933.00 | 162 367.00 | | 310 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 9 950.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 11 379.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 662.00 | 1 130 339.00 | | 1 211 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 807.00 | 1 184 350.00 | | 1 331 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 784.00 | 80 554.00 | 9 810.00 | 1 001 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 000.00 | 80 554.00 | 9 810.00 | 1 001 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | 9 754.00 | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | 9 754.00 | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 9 754.00 | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 404.00 | 678 404.00 | | 678 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 933.00 | 310 933.00 | | 310 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 170.00 | 60 884.00 | 141 286.00 | 202 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 662.00 | 1 070 376.00 | 141 286.00 | 1 211 662.00 |