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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 801 675.00 | 434 924.00 | 366 751.00 | 801 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 296.00 | 440 370.00 | 213 926.00 | 654 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 42 156.00 | 259.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 681.00 | 918 235.00 | 582 446.00 | 1 500 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BT Marchandises | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 342.00 | | 198 342.00 | 198 342.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 535 643.00 | | 535 643.00 | 535 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 955.00 | | 822 955.00 | 822 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 636.00 | 918 235.00 | 1 405 401.00 | 2 323 636.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 183.00 | 119 877.00 | | 163 183.00 |
DL TOTAL (I) | 220 186.00 | 176 879.00 | | 220 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 202.00 | 398 869.00 | | 314 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 582.00 | 396 926.00 | | 502 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 504.00 | 168 060.00 | | 333 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 133.00 | 11 724.00 | | 27 133.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 215.00 | 983 374.00 | | 1 185 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 401.00 | 1 160 254.00 | | 1 405 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 582.00 | | | 502 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 433.00 | 2 634.00 | 1 701 067.00 | 1 698 433.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 055.00 | 2 634.00 | 1 705 689.00 | 1 703 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 720.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 526.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 526.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -525.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 148.00 | 1 246 587.00 | | 1 712 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 964.00 | 1 126 710.00 | | 1 548 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 183.00 | 119 877.00 | | 163 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 161.00 | | 100 520.00 | 1 400 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 566.00 | | 100 520.00 | 1 398 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 515.00 | 90 720.00 | | 827 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 730.00 | 90 720.00 | | 826 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 504.00 | 333 504.00 | | 333 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
VB T. V. A. | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 202.00 | 56 760.00 | 205 329.00 | 314 202.00 |
VI Groupe et associés | 498 871.00 | 498 871.00 | | 498 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -84 667.00 | | | -84 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 215.00 | 927 773.00 | 205 329.00 | 1 185 215.00 |