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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 800 450.00 | 603 581.00 | 196 870.00 | 800 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 816.00 | 582 746.00 | 96 069.00 | 678 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 817.00 | 42 870.00 | 1 947.00 | 44 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 378.00 | 1 229 982.00 | 311 396.00 | 1 541 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BT Marchandises | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BZ Autres créances | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
CF Disponibilités | 920 118.00 | | 920 118.00 | 920 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 762.00 | | 1 227 762.00 | 1 227 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 140.00 | 1 229 982.00 | 1 539 158.00 | 2 769 140.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 190 656.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 25 846.00 | 207 425.00 | | 25 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 829.00 | 142 954.00 | | 82 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 494.00 | 736 839.00 | | 877 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 780.00 | 596 266.00 | | 538 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 116.00 | 17 006.00 | | 14 116.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 312.00 | 1 493 064.00 | | 1 513 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 158.00 | 1 700 489.00 | | 1 539 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 572.00 | 86 319.00 | 9 909.00 | 1 153 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 788.00 | 86 319.00 | 9 909.00 | 1 152 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 494.00 | 877 494.00 | | 877 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 780.00 | 538 780.00 | | 538 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 829.00 | 30 716.00 | 52 113.00 | 82 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 312.00 | 1 461 198.00 | 52 113.00 | 1 513 312.00 |